Workshop Effective Cash Management ( Kode: M4- 07)

I. Tujuan Workshop

Pengelolaan kas merupakan urat nadi bisnis suatu perusahaan. Tanpa pengelolaan kas yang tepat maka proses bisnis bisa tersendat. Ada beberapa prinsip pengelolaan kas yang perlu dipelajari agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah mengikuti pelatihan kami diharapkan peserta mampu:

1. Memahami fungsi cash management
2. Menyusun laporan arus kas dan anggaran kas
3. Memahami dan menjalankan fungsi treasury forecast
4. Memahami fungsi bank relationship
5. Memahami dan menjalankan risk management
6. Memahami dan menjalankan fungsi investment
7. Memahami dan menjalankan fungsi pengendalian internal

II. Materi Workshop

Materi untuk pelatihan meliputi:

1. Fungsi Cash Management

1. Pengertian Cash Management
2. Pergeseran peran manajemen kas
3. Fungsi dan komponen manajemen kas

2. Penyusunan Arus Kas

1. Klasifikasi arus kas
2. Fungsi laporan arus kas
3. Metode penyusunan arus kas

3. Treasury Forecast

1. Perkiraan arus kas sederhana
2. Menyusun anggaran arus kas
3. Penentuan saldo minimal dengan prinsip Baumol
4. Metode Miller dan Orr

4. Bank Relationship

1. Bank Disbursment
2. Metode Perhitungan Bunga
3. Contoh kasus

5. Risk Management

1. Kerangka Risk Management
2. Resiko dalam pengelolaan management
3. Tipe resiko
4. Tanggung jawab direksi
5. Kebijakan dan prosedur

6. Investment

1. Instrumen Investasi
2. Hedging dan derivatif

7. Pengendalian Internal

1. Praktik yang sehat
2. Kas Kecil
3. Cash Opname

III. Agenda Workshop

 Susunan Acara adalah sebagai berikut :

IV. Biaya Workshop 

 Biaya Kontribusi : Rp. 6.000.000, – Per Peserta ( di luar penginapan )

Fasilitas :

• 2x Coffee Break & Lunch
• Training Kit
• Sertifikat
• Modul

V. Lokasi Workshop

Workshop dilaksanakan selama 2 hari di  Hotel Tara Yogyakarta/ Hotel Platinum Adisutjipto Yogyakarta (*Nama hotel konfirmasi )

VI. Informasi & Pendaftaran

Untuk Konfirmasi dan Pendaftaran Peserta silahkan menghubungi :

Diana   : 0877 38 900 800
Tim Meravi  : 0878 05 900 800
Telp      : 0274 – 5015306